営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー20億34百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フロー2億4百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フロー1億55百万円の支出となり、期首より25億63百万円増加し、97億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加7億35百万円、法人税等の支払7億47百万円等の資金減少要因はあったものの、税金等調整前当期純利益の計上21億円、減価償却費の計上4億14百万円、仕入債務の増加8億92百万円等の資金増加要因により、20億34百万円の収入(前年同期は10億20百万円の収入)となりました。

2014/06/27 8:42