流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは13億86百万円の収入となりました。主な要因は、たな卸資産の増加3億30百万円等の資金減少要因と、税金等調整前四半期純利益の計上3億36百万円、売上債権の減少6億32百万円、その他の流動資産の減少7億9百万円等の資金増加要因によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/13 10:34