営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー20億42百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フロー15億99百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー3億92百万円の支出となり、期首より77百万円減少し、85億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益の計上7億36百万円、減価償却費の計上4億99百万円、棚卸資産の減少4億87百万円、その他流動資産の減少3億38百万円、退職給付に係る負債の増加1億95百万円、固定資産処分益88百万円、補助金の受取29百万円等の資金増加要因に対し、法人税等の支払3億66百万円等の資金減少要因により、20億42百万円の収入(前年同期は4億87百万円の支出)となりました。

2016/06/30 10:56