営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらの事業活動の維持拡大に必要な資金の調達は、各事業の営業活動によりまかなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは16億72百万円の収入となりました。主な要因は、たな卸資産の減少9億64百万円、減価償却費の計上4億29百万円、売上債権の減少2億33百万円、為替差益の計上1億14百万円、法人税等の還付金93百万円等の資金増加要因に対し、法人税等の支払3億30百万円等の資金減少要因によります。

2018/06/29 13:56