営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが13億22百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが3億12百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが4億58百万円の支出、換算差額による37百万円の減少により、105億49百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/06/26 15:07