有価証券報告書-第71期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 331 | 2,018 | |||||||||
| 減価償却費 | 576 | 631 | |||||||||
| 減損損失 | 80 | 30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △49 | △87 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △81 | |||||||||
| 支払利息 | 26 | 21 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △207 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1,851 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57 | △206 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △221 | △673 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14 | 148 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69 | 234 | |||||||||
| その他 | △81 | 151 | |||||||||
| 小計 | 376 | 365 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 81 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | △22 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | - | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △73 | △79 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340 | 330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △233 | △521 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4,766 | |||||||||
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 577 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △243 | △314 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △45 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | - | |||||||||
| その他 | △46 | 22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 3,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,045 | △1,555 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △634 | △268 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 28 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | △258 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103 | △212 | |||||||||
| その他 | △1 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △984 | △2,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157 | 2,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,276 | 2,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,118 | ※1 4,240 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
