有価証券報告書-第69期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △590 | 255 | |||||||||
| 減価償却費 | 798 | 543 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 40 | 41 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | △63 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △57 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △80 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △95 | △44 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144 | △912 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △429 | △131 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 156 | △29 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △194 | 125 | |||||||||
| その他 | △51 | 111 | |||||||||
| 小計 | △541 | △220 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | △22 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △17 | △44 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △498 | △230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139 | △278 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △186 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △87 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 234 | 125 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 267 | |||||||||
| その他 | △7 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2 | △160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | 600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △414 | △28 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △446 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △111 | △0 | |||||||||
| その他 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △374 | 569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 71 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △816 | 250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,843 | 2,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,026 | ※1 2,276 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
