利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,938百万円(前年同四半期は3,747百万円の資金の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益834百万円の計上による資金の収入、売上債権の減少による資金の増加6,027百万円、仕入債務の減少に伴う資金の減少2,491百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は985百万円(前年同四半期は874百万円の資金の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出1,341百万円によるものであります。

2020/11/13 16:10