繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	272		288
繰延税金負債
資産除去債務	△2		△2
繰延税金負債合計	△343		△597
繰延税金負債の純額	△70		△308

上記以外に土地の再評価に係る繰延税金資産及び負債があり、その内訳は以下のとおりであります。

2021/06/24 9:27

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	550		595
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△220		△470

上記以外に土地の再評価に係る繰延税金資産及び負債があり、その内訳は以下のとおりであります。

2021/06/24 9:27

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は58,607百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,146百万円の増加となりました。これは主に、売上高減少による売上債権の減少1,477百万円、設備投資による有形固定資産の増加736百万円、投資その他の資産の増加1,564百万円などによるものであります。
負債は13,623百万円で前連結会計年度末と比べ1,106百万円の減少となりました。これは主に、仕入債務(支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務)の支払いによる減少542百万円、繰延税金負債(固定)の増加408百万円、その他流動負債の減少1,421百万円、その他の固定負債の増加449百万円によるものであります。
純資産は44,984百万円で前連結会計年度末と比べ2,253百万円の増加となりました。これは主に、当連結会計年度において親会社株主に帰属する当期純利益が1,961百万円計上された一方、配当金として1,290百万円が利益処分されたこと等により、利益剰余金が972百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金の増加570百万円、為替換算調整勘定の増加550百万円等によるものであります。

2021/06/24 9:27