受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

B.受取手形
(A)相手先別内訳

2014/03/28 11:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、417億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億46百万円増加いたしました。これは主に、製品が16億59百万円、受取手形及び売掛金が6億11百万円減少した一方、現金及び預金が34億74百万円増加したことによるものであります。
(固定資産)

2014/03/28 11:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、社内で定めた債権管理に関する基準に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主要な取引先の信用状況を定期的に把握する体制をとることにより、リスク低減を図っております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、重要なものにつき、先物為替予約を行うことによりリスクヘッジを行っております。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2014/03/28 11:59