有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A.現金及び預金

区分	金額(百万円)	区分	金額(百万円)
現金	7	預金
預金		通知預金	2,800
当座預金	856	外貨預金	31
普通預金	1,197
別段預金	13	小計	6,398
定期預金	1,500	計	6,406

B.受取手形
(A)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
加賀ハイテック㈱	57
ビクターファイナンス㈱	12
㈱メイクソフトウェア	11
㈱エルモ社	10
アツミ電氣㈱	8
その他	14
計	116

(B)期日別内訳

期日	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
平成26年1月	26	平成26年4月	19
2月	26	5月	9
3月	34	計	116

C.売掛金
(A)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニコン	5,144
ソニーイーエムシーエス㈱	2,249
TAMRON USA,INC..	1,221
ソニー無錫	853
TAMRON Europe GmbH	687
その他	3,039
計	13,196

(B)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	平均滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) × 12 2 (B)
14,610	57,907	59,322	13,196	81.8	2.88

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
D.製品

品目	金額(百万円)	品目	金額(百万円)
写真関連	1,927	特機関連	1,007
レンズ関連	331	計	3,265

E.仕掛品

品目	金額(百万円)	品目	金額(百万円)
写真関連	874	特機関連	277
レンズ関連	89	計	1,241

F.原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)	区分	金額(百万円)
原材料
写真関連	51	特機関連	12
レンズ関連	14	小計	78
貯蔵品
生産用治工具	163	その他	85
補修用部品	79	小計	329
		計	408

G.未着品

品目	金額(百万円)	品目	金額(百万円)
写真関連	79	特機関連	33
レンズ関連	24	計	136

H.関係会社出資金

区分	金額(百万円)
タムロン光学仏山有限公司	2,057
TAMRON OPTICAL (VIETNAM) CO ., LTD.	1,134
TAMRON Europe GmbH.	333
タムロン光学上海有限公司	122
Tamron (Russia) LLC.	92
計	3,739

② 負債の部
A.買掛金

相手先名	金額(百万円)
タムロン工業香港有限公司	1,969
タムロン光学仏山有限公司	719
TAMRON OPTICAL(VIETNAM) CO.,LTD	223
菅野精機㈱	37
㈱西村製作所	25
その他	523
計	3,498

B.短期借入金

相手先名	金額(百万円)
㈱埼玉りそな銀行	895
㈱青森銀行	400
三井住友信託銀行㈱	400
㈱三菱東京UFJ銀行	300
信金中央金庫	100
㈱新生銀行	100
計	2,195