有価証券報告書-第69期(2023/01/01-2023/12/31)

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
当座貸越枠及び貸出コミットメントの総額	20,500百万円	18,500百万円
借入実行残高	11,313	10,000
差引額	9,187	8,500