営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュフローの区分の状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、139百万円の収入(前期は150百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失△245百万円、売上債権の増加△45百万円の一方で、減価償却費91百万円、のれん償却費59百万円、減損損失31百万円、ソフトウェア評価損53百万円、製品保証引当金の増加119百万円の資金の支出を伴わない費用によるもの及び仕入債務の増加96百万円があったことによるものであります。

2015/09/28 10:42