営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から468百万円減少し、1,772百万円となりました。各キャッシュ・フローの区分の状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、402百万円の支出(前四半期は445百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益128百万円を計上した一方で、たな卸資産の増加額152百万円、未払費用の減少等のその他366百万円があったことによるものです。

2021/02/12 9:27