営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、58,431千円増加し837,928千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は222,155千円(前年同四半期は243,011千円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益146,355千円(前年同四半期は税金等調整前四半期純損失202,815千円)の計上、減価償却費125,961千円の計上、仕入債務の増加186,361千円などの増加要因がありました。一方、たな卸資産の増加158,374千円、法人税等の支払額41,135千円などの減少要因がありました。

2017/11/14 9:13