営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度と比較して、115,262千円減少し664,234千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は382,578千円(前連結会計年度は151,183千円)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益273,228千円、減価償却費260,529千円、為替差損103,568千円の計上などであります。一方、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加175,001千円などであります。

2018/06/22 9:04