純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は4,676,124千円となり、232,499千円増加しました。流動負債は3,172,428千円となり、139,199千円増加しました。これは主に中国における外注費の増加などによる支払手形及び買掛金の増加、1年内返済予定の長期借入金の減少などによるものです。固定負債は1,503,695千円となり、93,300千円増加しました。これは主に長期借入金の増加などによるものです。
純資産は2,443,565千円となり、52,733千円減少しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少などによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況

2018/11/14 9:06

#2 財務制限条項に関する注記

上記の実行可能期間付タームローンには、下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、平成25年3月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成24年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
(2) 借入人は、平成25年3月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、営業損益の金額を0円以上に維持すること。

2018/11/14 9:06