営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、58,116千円増加し722,351千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は76,384千円(前年同四半期は222,155千円の収入)となりました。税金等調整前四半期純損失7,742千円(前年同四半期は税金等調整前四半期純利益146,355千円)の計上、減価償却費130,767千円の計上、中国における外注費の増加などによる仕入債務の増加184,375千円などの増加要因がありました。一方、為替相場の円安による在外子会社の外貨建て債権の為替評価益の計上などによる為替差益138,450千円の計上、たな卸資産の増加98,622千円などの減少要因がありました。

2018/11/14 9:06