営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、122,639千円増加し806,307千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は149,037千円(前年同四半期は233,601千円の支出)となりました。減価償却費73,573千円の計上、売上債権の減少117,189千円、仕入債務の増加220,643千円などの増加要因がありました。一方、減少要因として税金等調整前四半期純損失154,634千円(前年同四半期は389,123千円)の計上、棚卸資産の増加155,750千円などがありました。

2021/11/12 10:04