純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は4,118,953千円となり、50,717千円減少しました。このうち、流動負債は3,234,125千円となり、10,050千円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少などによるものです。固定負債は884,828千円となり、40,667千円減少しました。これは主に、返済にともなう長期借入金の減少などによるものです。
純資産は1,623,232千円となり、153,213千円増加しました。これは主に、親会社株主に帰属する中間純利益の計上による利益剰余金の増加などによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況

2025/11/14 16:03

#2 財務制限条項に関する注記

当社が、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする取引銀行8行と令和7年2月25日に締結したシンジケートローン契約(当中間連結会計期間末の借入残高合計1,980,000千円)には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は令和6年3月に終了
する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。

2025/11/14 16:03