半期報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)

2. 財務制限条項
当社が、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする取引銀行8行と令和7年2月25日に締結したシンジケートローン契約(当中間連結会計期間末の借入残高合計1,980,000千円)には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は令和6年3月に終了
する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
② 2期連続して決算期に係る連結損益計算書上の営業損失を計上しない。
なお、当中間連結会計期間末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。