短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約及びタームローン契約
当社は、取引銀行8行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入実行残高との差額は次のとおりです。

	前連結会計年度 (令和7年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和7年9月30日)
コミットメントライン契約の総額	1,650,000千円	1,650,000千円
タームローン契約の総額	400,000 〃	400,000 〃
借入実行残高	2,000,000 〃	1,980,000 〃
差引額	50,000千円	70,000千円

2025/11/14 16:03