半期報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)
1. コミットメントライン契約及びタームローン契約
当社は、取引銀行8行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入実行残高との差額は次のとおりです。
当社は、取引銀行8行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入実行残高との差額は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
| コミットメントライン契約の総額 | 1,650,000千円 | 1,650,000千円 |
| タームローン契約の総額 | 400,000 〃 | 400,000 〃 |
| 借入実行残高 | 2,000,000 〃 | 1,980,000 〃 |
| 差引額 | 50,000千円 | 70,000千円 |
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