有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)

3.コミットメントライン契約及びタームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入実行残高との差額は次のとおりです。なお、当社は、令和8年3月31日付で、財務基盤の安定化を目的として、第三者割当増資によるタームローンの期限前弁済200,000千円を実行いたしました。

	前連結会計年度 (令和7年3月31日)	当連結会計年度 (令和8年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	1,650,000千円	1,650,000千円
タームローン契約の総額	400,000 〃	400,000 〃
借入実行残高	2,000,000 〃	1,760,000 〃
差引額	50,000千円	290,000千円