有価証券報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)

4.当座貸越契約、コミットメントライン契約及びタームローン契約
当社及び連結子会社(㈱村井)は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において解約しております。また、当社は、当連結会計年度において、取引銀行8行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入実行残高との差額は次のとおりです。

	前連結会計年度 (令和6年3月31日)	当連結会計年度 (令和7年3月31日)
当座貸越契約額の総額	210,000千円	―
コミットメントライン契約の総額	―	1,650,000千円
タームローン契約の総額	―	400,000 〃
借入実行残高	105,073千円	2,000,000 〃
差引額	104,927千円	50,000千円