営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は748百万円で、前連結会計年度末に比べ536百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、364百万円の支出(前年同期179百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、102百万円の支出(前年同期は70百万円の支出)となりました。

2014/12/19 12:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析

	前年同期	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△179	△364	△184
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△70	△102	△31

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は748百万円で、前連結会計年度末に比べ536百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、364百万円の支出(前年同期179百万円の支出)となりました。主な増減は、売上債権の増加額266百万円、仕入債務の増加額145百万円、事業構造引当金の減少額181百万円であります。

2014/12/19 12:46