支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は420億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億77百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加及び投資有価証券の時価評価等による増加によるものであります。
負債は256億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億11百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加と、自己株式買付資金の借入等による短期借入金及び長期借入金の増加によるものであります。
また、純資産は164億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億34百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金の増加とその他有価証券評価差額金の増加、自己株式買付けによる減少であります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末比4.9ポイント減の38.6%となりました。

2015/02/13 14:56