キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億2322万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1120万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3483万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -56 | 231 | 265 | -457 | 3,718 | 通期 | 1,587 | -1,104 | 18 | 484 | -965 | 3,885 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -538 | 1,075 | 39 | -587 | 4,978 | 通期 | 2,600 | -1,031 | -412 | 1,569 | -1,100 | 4,927 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,094 | -566 | -434 | 528 | -506 | 4,791 | 通期 | 2,717 | -961 | -1,703 | 1,756 | -1,282 | 4,911 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 914 | -412 | -452 | 503 | -669 | 4,963 | 通期 | 2,575 | -1,148 | -1,659 | 1,427 | -1,545 | 4,711 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -694 | -701 | -386 | -638 | 3,568 | 通期 | 2,874 | -1,893 | -1,073 | 980 | -1,534 | 4,561 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,336 | -1,832 | 588 | -495 | -580 | 4,620 | 通期 | 3,781 | -2,655 | 191 | 1,126 | -1,091 | 5,812 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 943 | -888 | 455 | 55 | -717 | 6,153 | 通期 | 2,332 | -1,526 | 546 | 806 | -1,603 | 7,039 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,087 | -1,047 | -338 | 40 | -1,051 | 6,893 | 通期 | 2,813 | -2,303 | -1,551 | 510 | -2,091 | 6,160 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -884 | -80 | -242 | -821 | 6,094 | 通期 | 2,219 | -1,999 | -261 | 220 | -2,190 | 6,338 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,011 | -435 | -1,523 | 1,576 | -1,051 | 6,556 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億8351万
- 2016年3月（連） +224.4%
- 15億6853万
- 2017年3月（連） +11.97%
- 17億5636万
- 2018年3月（連） -18.75%
- 14億2711万
- 2019年3月（連） -31.33%
- 9億8003万
- 2020年3月（連） +14.92%
- 11億2621万
- 2021年3月（連） -28.42%
- 8億616万
- 2022年3月（連） -36.75%
- 5億987万
- 2023年3月（連） -56.86%
- 2億1997万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.46%
- 2016年3月（連）
- 5.78%
- 2017年3月（連）
- 6.15%
- 2018年3月（連）
- 5.1%
- 2019年3月（連）
- 5.52%
- 2020年3月（連）
- 7.71%
- 2021年3月（連）
- 5.21%
- 2022年3月（連）
- 5.12%
- 2023年3月（連）
- 3.67%