長野計器（7715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,056,303 | 3,746,061 |
| 減価償却費 | 873,628 | 849,531 |
| 減損損失 | － | 270,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,640 | -167,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182,802 | -71,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,205 | 54,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,522 | -210,332 |
| 支払利息 | 109,423 | 225,735 |
| 手形売却損 | 23,464 | 25,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,791 | -108,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,295 | -1,125,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,434,927 | -996,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,485 | 198,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,905 | 5,319 |
| その他 | 50,775 | 165,792 |
| 小計 | 1,247,681 | 2,860,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,278 | 232,458 |
| 利息及び手形売却に伴う支払額 | -134,261 | -249,287 |
| 保険金の受取額 | 431,720 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,052,409 | -832,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,010 | 2,011,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -475,191 | -155,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485,986 | 792,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,439 | -1,051,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 20,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,935 | -6,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,200 |
| その他 | -67,390 | -41,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,400 | -434,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 905,763 | -408,323 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,965 | -510,535 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,164 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -43 |
| 配当金の支払額 | -345,932 | -384,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,800 | -7,784 |
| その他 | 12,581 | -212,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,340 | -1,523,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256,983 | 164,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,746 | 217,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,338,070 | 6,555,531 |
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