長野計器（7715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,033 | 1,934,456 |
| 減価償却費 | 632,146 | 728,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,057 | 11,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,677 | -31,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,745 | 42,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,440 | -89,447 |
| 支払利息 | 101,336 | 83,854 |
| 手形売却損 | 27,287 | 21,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,748 | -64,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812,215 | -1,861,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134,353 | -345,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,934 | 890,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154,074 | 1,119 |
| その他 | 103,964 | 91,698 |
| 小計 | 1,211,068 | 1,413,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,240 | 121,595 |
| 利息及び手形売却に伴う支払額 | -126,830 | -105,673 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 14,933 |
| 保険金の受取額 | － | 44,220 |
| 法人税等の支払額 | -235,746 | -401,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,732 | 1,086,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -511,545 | -475,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535,267 | 494,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716,691 | -1,051,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,750 | 965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,271 | -5,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,024 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,880 | － |
| その他 | -63,515 | -9,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,151 | -1,046,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 919,576 | 318,742 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,737 | -648,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -167 |
| 配当金の支払額 | -214,114 | -210,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,183 | -7,619 |
| その他 | -86,756 | 10,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,669 | -337,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168,153 | 152,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,096 | -145,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,152,891 | 6,893,344 |
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