#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債は246億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億84百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金、支払手形及び買掛金の増加及び長期借入金の減少によるものであります。
また、純資産は188億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億11百万円増加いたしました。主な要因は、その他有価証券評価差額金の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末比0.1ポイント増の42.5%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
2017/02/14 15:19
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: タームローン契約による借入金残高330,900千円
①借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ103億円以上であること。
②借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の個別の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の個別の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ93億円以上であること。
2017/02/14 15:19