純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は248億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ6百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が4億38百万円、繰延税金負債が5億5百万円増加したものの、流動負債のその他が6億3百万円、長期借入金が1億98百万円減少したことによります。
また、純資産は214億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億26百万円増加いたしました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が9億28百万円、利益剰余金が6億55百万円増加したことによります。この結果、自己資本比率は45.2%となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2017/11/13 13:00

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

タームローン契約による借入金残高102,120千円
①借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ103億円以上であること。
②借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の個別の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日における借入人の個別の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上で、かつ93億円以上であること。

2017/11/13 13:00