ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,062,851 | 13,937,629 |
| 減価償却費 | 1,759,152 | 1,807,907 |
| のれん償却額 | 49,624 | 54,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,145 | -33,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | 524,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,648 | 25,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,725 | -125,361 |
| 支払利息 | 3,814 | 3,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,745 | -284,155 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | -57,854 | -160,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -503,821 | -17,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,750 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,422 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,405 | 31,124 |
| 補助金収入 | -83,503 | -32,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,057 | -2,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,446 | -837,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,041 | -70,825 |
| 為替差損益（△は益） | 180,723 | -1,125,915 |
| その他 | 346,270 | 1,631,950 |
| 小計 | 10,693,259 | 15,327,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,828 | 220,063 |
| 利息の支払額 | -3,812 | -3,382 |
| 法人税等の支払額 | -1,713,792 | -3,605,900 |
| 補助金の受取額 | 83,503 | 32,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,183,986 | 11,970,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 180,190 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,775 | -1,768,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,563 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,962 | -582,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,341,680 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,235,495 | 945,291 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -2,666,750 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,013 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,023,724 | -4,369,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,566,625 | 5,602,868 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,828 | -38,810 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 98,226 |
| その他 | -451,518 | -391,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,698 | -4,146,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -1,200,092 |
| 配当金の支払額 | -2,685,736 | -2,773,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,685,794 | -3,973,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257,476 | 992,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,374,970 | 4,843,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,044,771 | 34,887,816 |
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