ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,180,683 | 6,920,204 |
| 減価償却費 | 644,041 | 648,997 |
| のれん償却額 | 37,977 | 37,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 435 | 950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -177,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,006 | 22,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,715 | 11,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256,936 | -118,905 |
| 支払利息 | 15,255 | 15,054 |
| 生命保険解約返戻金 | -39,802 | -368,422 |
| 有価証券売却損 | － | 4,381 |
| 投資有価証券売却益 | -6,089 | -2,137 |
| 投資有価証券売却損 | － | 172,240 |
| 投資有価証券評価損 | 294,483 | 43,132 |
| 関係会社株式評価損 | － | 26,000 |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | － |
| 有形固定資産売却益 | -1,656 | -168 |
| 有形固定資産売却損 | － | 277 |
| 有形固定資産除却損 | 31,508 | 12,623 |
| 無形固定資産除却損 | － | 10,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,996 | 422,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,028 | 287,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,390 | -31,290 |
| 為替差損益（△は益） | 1,409,640 | -308,899 |
| その他 | -175,637 | 83,808 |
| 小計 | 7,236,946 | 7,889,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249,497 | 110,191 |
| 利息の支払額 | -15,900 | -13,861 |
| 法人税等の支払額 | -3,213,925 | -1,828,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,256,619 | 6,157,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -599,256 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,299,073 | 95,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,297 | -196,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,917 | 1,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,921 | -165,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510,388 | -980,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,752,372 | 1,320,440 |
| 貸付けによる支出 | -110,000 | -5,001 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -257,865 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -48,283 | -123,842 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,035,444 | -15,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,896,344 | 12,001,455 |
| 保険積立金の積立による支出 | -170,664 | -82,934 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70,086 | 689,559 |
| その他 | -10,918 | -2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,446,754 | -2,847,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,025,301 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,859 | -2,025,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,415,283 | -745,345 |
| 配当金の支払額 | -558,428 | -499,350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,285 | -2,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,080,554 | -3,322,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -690,591 | 165,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,932,226 | 153,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,521,342 | 5,480,656 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,087 | 162,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,480,656 | 5,796,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
