ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,925,241 | 5,542,946 |
| 減価償却費 | 433,098 | 530,681 |
| のれん償却額 | 28,300 | 27,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,053 | 8,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,000 | 90,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,402 | -46,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -316,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,025 | -61,767 |
| 支払利息 | 5,440 | 1,503 |
| 保険解約損益（△は益） | -180,925 | -438,337 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,079 |
| 固定資産除却損 | － | 3,795 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 8,512 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,650 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,060 | 43,212 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,752 | 34,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559,453 | -210,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,318 | 245,793 |
| 為替差損益（△は益） | 282,121 | 208,138 |
| その他 | -117,487 | -193,051 |
| 小計 | 5,375,301 | 5,785,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,956 | 61,924 |
| 利息の支払額 | -5,509 | -1,570 |
| 法人税等の支払額 | -2,725,383 | -2,356,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,732,364 | 3,489,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 369,120 | 262,370 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,411 | -994,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 1,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,199 | -59,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390,000 | -807,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297,427 | 341,050 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -34,987 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -268,210 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8,769,580 | -11,308,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,900,000 | 12,227,631 |
| 保険積立金の積立による支出 | -220,345 | -19,065 |
| 保険積立金の解約による収入 | 365,068 | 855,048 |
| その他 | 3,350 | -78,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,259 | -2,080,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,085 | -7,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -282,465 | -566,765 |
| 配当金の支払額 | -491,296 | -484,326 |
| 少数株主への払戻による支出 | -15,673 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,456 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802,978 | -1,058,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474,840 | -256,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,829,804 | 93,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,796,420 | 7,626,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,626,224 | 7,726,616 |
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