営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、18,809,931千円で、前連結会計年度末に比べ1,938,429千円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,581,622千円の収入(前年同期は2,564,837千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益4,755,479千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額827,020千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,660,704千円の支出(前年同期は647,418千円の収入)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出3,455,457千円、金銭の信託の取得による支出1,834,200千円であります。

2017/08/10 15:41