営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、20,765,782千円で、前連結会計年度末に比べ24,004千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,524,061千円の収入(前年同期は5,383,251千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益10,310,184千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額2,014,829千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,344,059千円の支出(前年同期は803,622千円の収入)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出5,121,020千円、金銭の信託の取得による支出1,903,050千円であります。

2018/03/30 9:05