営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、19,854,729千円で、前連結会計年度末に比べ974,010千円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,960,166千円の収入(前年同期は2,581,622千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益6,151,709千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額1,666,628千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,065,035千円の支出(前年同期は3,660,704千円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出2,650,586千円であります。主な収入は、有価証券の売却及び償還による収入1,000,000千円であります。

2018/08/10 16:02