営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、24,919,850千円で、前連結会計年度末に比べ4,154,067千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,680,294千円の収入(前年同期は6,524,061千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益10,624,284千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額3,170,390千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,725,256千円の支出(前年同期は5,344,059千円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出3,234,752千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出462,479千円であります。

2019/03/29 9:14