営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、24,048,220千円で、前連結会計年度末に比べ871,629千円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,185,704千円の収入(前年同期は4,960,166千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益4,209,593千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額1,608,624千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,182,366千円の支出(前年同期は4,065,035千円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出606,501千円であります。主な収入は、有価証券の売却及び償還による収入111,000千円であります。

2019/08/09 16:00