営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、24,669,800千円で、前連結会計年度末に比べ250,049千円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,021,964千円の収入(前年同期は8,680,294千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益9,864,785千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額3,438,993千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,321,986千円の支出(前年同期は1,725,256千円の支出)となりました。主な支出は、投資有価証券の取得による支出1,959,840千円、有形固定資産の取得による支出1,185,014千円であります。

2020/03/30 9:01