営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、36,104,863千円で、前連結会計年度末に比べ6,060,092千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,108,837千円の収入(前年同期は2,837,675千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益7,440,099千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額2,027,066千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、626,001千円の支出(前年同期は1,513,675千円の収入)となりました。主な支出は、投資有価証券の取得による支出444,340千円及び有形固定資産の取得による支出336,255千円であります。主な収入は、投資有価証券の売却及び償還による収入551,101千円であります。

2021/08/10 9:00