営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、34,887,816千円で、前連結会計年度末に比べ4,843,045千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、11,970,529千円の収入(前年同期は9,183,986千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益13,937,629千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額3,605,900千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,146,968千円の支出(前年同期は1,380,698千円の支出)となりました。主な支出は、投資有価証券の取得による支出4,341,680千円及び有形固定資産の取得による支出1,768,897千円等であります。

2022/03/31 9:01