営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、33,894,220千円で、前連結会計年度末に比べ993,595千円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,805,211千円の収入(前年同期は7,108,837千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益9,522,712千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額2,900,252千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,363,793千円の支出(前年同期は626,001千円の支出)となりました。主な支出は、関係会社株式の取得による支出1,568,387千円及び有形固定資産の取得による支出1,457,281千円であります。

2022/08/10 9:02