営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、31,648,571千円で、前連結会計年度末に比べ3,239,245千円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,764,417千円の収入(前年同期は11,970,529千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益17,297,208千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額5,328,953千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,314,202千円の支出(前年同期は4,146,968千円の支出)となりました。主な支出は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3,606,745千円及び有形固定資産の取得による支出3,469,529千円等であります。

2023/03/31 9:01