営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,274,767千円増加し、さらに中国子会社の新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額82,767千円を加味した結果、35,006,105千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,102,962千円の収入(前年同期は2,805,211千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益11,149,976千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額3,277,738千円により資金を支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,290,437千円の支出(前年同期は3,363,793千円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出2,989,215千円であります。

2023/08/08 9:02