有価証券報告書-第72期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(自己株式の取得及び消却)
当社は2024年2月20日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定に基づき自己株式を取得することを決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを決議し、下記の通り自己株式の取得を実施いたしました。
1.自己株式の取得及び消却を行う理由
株主への一層の利益還元及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。
2.取得に係る事項の内容
① 取得する株式の種類
当社普通株式
② 取得する株式の総数
1,100,000株(上限)
③ 取得する期間
2024年2月26日から2024年3月22日まで
④ 取得価額の総額
2,000,000,000円(上限)
⑤ 取得の方法
東京証券取引所における市場買付
3.取得の結果
上記市場買付による取得の結果、2024年3月4日から2024年3月15日(約定ベース)までの間に、当社普通株式841,200株(取得価額1,999,766,300円)を取得いたしました。
4.自己株式消却に関する取締役会の決議内容
① 消却する株式の種類
当社普通株式
② 消却する株式の総数
上記2により取得した自己株式の全株式数
③ 消却予定日
2024年4月5日

(資金の借入)
当社は2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行しました。
資金使途 運転資金
借入先 株式会社三菱UFJ銀行
借入金額 3,000,000千円
借入金利 中長期固定金利+スプレッド
借入実行日 2024年2月29日
借入期間 3年間
担保の有無 無担保、無保証
当社は2024年2月20日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行しました。
資金使途 運転資金
借入先 株式会社三井住友銀行
借入金額 1,000,000千円
借入金利 短期変動金利+スプレッド
借入実行日 2024年3月4日
借入期間 1年間
担保の有無 無担保、無保証
当社は2024年2月20日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行しました。
資金使途 運転資金
借入先 株式会社みずほ銀行
借入金額 1,000,000千円
借入金利 短期変動金利+スプレッド
借入実行日 2024年3月21日
借入期間 1年間
担保の有無 無担保、無保証