有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,097,250 | 1,050,056 |
| 減価償却費 | 105,042 | 106,287 |
| のれん償却額 | 35,281 | 70,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,953 | 18,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -964 | -39,931 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,975 | 61,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,065 | -49,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,947 | -75,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,782 | -55,986 |
| 支払利息 | 31,508 | 52,282 |
| 貸倒損失 | 36,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 124,894 | -22,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,054 | 601,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,805 | 281,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,193 | -652,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,373 | -33,095 |
| その他 | -192,108 | 56,603 |
| 小計 | 1,770,977 | 1,369,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,513 | 51,960 |
| 利息の支払額 | -32,786 | -44,640 |
| 保険金の受取額 | － | 50,525 |
| 法人税等の支払額 | -1,046,189 | -529,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,513 | 898,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -832,696 | -704,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 825,448 | 516,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,127 | -48,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,663 | -13,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,856 | － |
| 貸付けによる支出 | -42,220 | -4,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,600 | 5,150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -121,152 | -202,699 |
| その他 | -462,356 | 124,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,025 | -328,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 601,500 | -264,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,178 | -339,018 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -65 |
| 配当金の支払額 | -709,245 | -680,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,978 | -303,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,495 | -48,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,986 | 217,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,519,886 | 915,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 915,900 | 1,133,177 |