有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,050,056 | 138,494 |
| 減価償却費 | 106,287 | 91,322 |
| のれん償却額 | 70,562 | 70,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,059 | -56,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,931 | -25,545 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 61,565 | -30,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,434 | -16,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -12,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,986 | -45,049 |
| 支払利息 | 52,282 | 38,455 |
| 為替差損益（△は益） | -22,930 | 15,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,765 | 1,348,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,837 | -177,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652,834 | 82,988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,095 | 237,921 |
| その他 | 56,603 | -77,514 |
| 小計 | 1,369,795 | 1,582,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,960 | 39,037 |
| 利息の支払額 | -44,640 | -42,397 |
| 保険金の受取額 | 50,525 | 9,281 |
| 法人税等の支払額 | -529,313 | -206,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,327 | 1,382,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -704,642 | -810,171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516,680 | 599,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,415 | -9,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,880 | -230 |
| 貸付けによる支出 | -4,850 | -10,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,150 | 5,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | -202,699 | -198,486 |
| その他 | 124,178 | 79,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,480 | -344,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -264,000 | -584,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,018 | -411,420 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -148,873 |
| 配当金の支払額 | -680,779 | -171,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,862 | -635,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,707 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,276 | 404,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 915,900 | 1,133,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,133,177 | 1,537,374 |