営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、8億2千4百万円の収入(前年同四半期比1億8千7百万円の収入増加)となりました。これは、法人税等の支払額が4億2千7百万円あったことや仕入の減少により仕入債務が2億1千8百万円の減少となったこと、並びに売上の計上及び受注の減少により前受金が2億円の減少となったものの、売上債権の回収及び売上の減少により売上債権が14億8千5百万円の減少となったことなどによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2016/11/08 9:07